1樓：空腔
那不可能不平。你再仔細檢查。肯定資料錄入錯誤。
2樓：張張
你的應該是手工賬吧。先按資產類、負債類、權益類核對一下，應該可以排除權益類（實收資本、資本公積、盈餘公積、未分配利潤科目），這幾個科目一般不會出錯。再把科目餘額彙總表中的會計科目餘額與資產負債表中的會計科目餘額逐一進行核對，肯定有一個過賬錯誤。
科目餘額表平了,但資產負債表不平?
3樓：匿名使用者
1、資產負債表公式錯誤，如新增科目，公式未改。
2、計算錯誤
3、損益類科目（收入、費用）沒有全部結平，有餘額。
4樓：匿名使用者
可能年底用到新科目了，報表公式沒有設好，缺了有關這個科目的公式。
如：減值準備、資產減值損失等。
手工將報表專案與對應科目檢查一下就可以了。
5樓：匿名使用者
既然科目餘額表是平的，那就自己根據科目餘額手工做一張資產負債表吧，然後和軟體中做出來的核對一下，找出問題出在哪個科目，再查具體的科目，弄清楚是軟體設定問題，還是賬務處理的問題。
6樓：低頭
看看利潤部分吧 本年利潤和利潤分配
7樓：士宇素韋曲
你有電子**？？發給我、wangdq12149@163.***
8樓：玉旎機昊
在餘額表不是手工編制的情況下，如果資產負債表平了，餘額表卻不平，那資產負債表中的期初未分配利潤+本年淨利潤
肯定不等於表中的期末未分配利潤。
也就是說，錯誤與利潤表中的內容相關。
檢查一下當期損益科目的登記吧。在財務軟體記賬，又沒做結轉的情況下確實不應該出現這個問題。
人民幣餘額表是平的,但是外幣餘額表不平，因為有這麼匯兌損益,但是nc上的核算以本幣為準
9樓：酈倩經凌春
資產負債表中的科目設定錯誤，有的會計科目未能記入到資產負債表專案中，最常見的是存貨未能包括生產成本賬戶中的餘額，檢視一下公式，看是否是這一原因。
10樓：須瑞巨集皓
你這個報表很奇怪，為什麼資產合計的期末數=負債及所有者權益合計的年初數？報表填寫錯了。
11樓：鐸碧靈房賓
一般不會出現這種情況，一定是科目餘額表資料過入資產負債表專案時出錯了，只能逐項核對解決。
為什麼科目彙總表平了，資產負債表卻不平？
12樓：墨汁諾
第一，首先得保證上月資產負債表是平的。
第二，用資產負債表兩邊的差額除以2，看能不能被2整除，能整除的話看是不是填制時出現方向顛倒或正負顛倒。找不出來的話再用差額除以9，看能不能整除，能整除的話可能是相鄰數字顛倒了。
第三，若上述方法沒找出來，就只能看記賬和餘額是否正確了。
13樓：樹陰下的羊
計算差額，看看漏掉了哪個科目的餘額
逐個科目餘額與負債表核對。
14樓：手機使用者
看看期間損益類科目有沒有忘記結轉的。
15樓：匿名使用者
科目彙總表平了，但是利潤表的結轉可能出了問題，看下資產負債表的權益科目是否有問題，特別是本年利潤啊，留存收益啊什麼的。盈餘公積、資本公積什麼的。
16樓：一笑而過
資產=負債+所有者權益。看看你是不是有些地方該是負數是負數，要麼就是一方比另一方多出的資料除以2看看是哪個資料錯了。
17樓：匿名使用者
總有一個不對再仔細檢查
科目餘額表平了，但資產負債表不平？
18樓：月醉清風的家
在餘額表不是手工編制的情況下，如果資產負債表平了，餘額表卻不平，那資產負債表中的期初未分配利潤+本年淨利潤 肯定不等於表中的期末未分配利潤。
也就是說，錯誤與利潤表中的內容相關。
檢查一下當期損益科目的登記吧。在財務軟體記賬，又沒做結轉的情況下確實不應該出現這個問題。
人民幣餘額表是平的,但是外幣餘額表不平，因為有這麼匯兌損益,但是nc上的核算以本幣為準
19樓：匿名使用者
結轉了本年利潤後，年底終了，要借記本年利潤貸記利潤分配-未分配利潤，利潤分配是權益科目，這樣你那三百在資產負債表上看是現金增加資產負債表的左邊，利潤分配增加資產負債表的右邊，這樣就平了。
你要是月結，不轉利潤分配的話，只是結平損益類科目，資產負債表必然不平。
20樓：匿名使用者
衝管理費用，不管是衝哪個月的，都會形成該科目餘額啊，上個月做錯了，上個月已經結轉到本年利潤了，那本月沖掉了，本月是不是也應該結轉到本年利潤？損益類科目期末不能有餘額，不然你的報表不可能平。
這個月科目彙總表平了為什麼資產負債表不平
21樓：餘湧泉
資產負債表編制過程出錯。
資產負債表亦稱財務狀況表，表示企業在一定日期（通常為各會計期末）的財務狀況（即資產、負債和業主權益的狀況）的主要會計報表，資產負債表利用會計平衡原則，將合乎會計原則的資產、負債、股東權益」交易科目分為「資產」和「負債及股東權益」兩大區塊，在經過分錄、轉帳、分類帳、試算、調整等等會計程式後，以特定日期的靜態企業情況為基準，濃縮成一張報表。
就報表基本組成而言，資產負債表主要包含了報表左邊算式的資產部分，與右邊算式的負債與股東權益部分。而作業前端，如果完全依照會計原則記載，並經由正確的分錄或轉帳試算過程後，必然會使資產負債表的左右邊算式的總金額完全相同。而這個算式終其言就是資產金額總計=負債金額合計+股東權益金額合計。
因此，科目彙總表平衡後，期末餘額表必定也平衡，按平衡的科目餘額表編制的資產負債表不平衡，只說明在編制資產負債表過程中出錯。
在這種情況下，應該仔細檢查是否有重複或遺漏編制的科目餘額，以及需要根據明細餘額調整的，被調減的金額是否編制進了資產負債表對應的專案調增。
22樓：匿名使用者
，說明你上個月總賬（資產負債表）不平，導致這個月資產負債表，你再看看上個月的或你接手的帳平不平。
1、資產負債表編制的依據：是根據總賬會計科目期末餘額分析填列的。
2、資產負債表的平衡公式：資產總額=負債總額+所有者權益總額3、根據資產負債表編制的依據和平衡公式，檢查：
（1）資產負債表中，會計科目填寫的專案欄是否正確，是否存在漏寫或重寫的會計科目。
（2）資產負債表中，會計科目期末餘額數字填寫是否正確。
（3）資產負債表中，各專案欄金額數字計算是否正確。
23樓：匿名使用者
上個月:<1>.資產總計=16043.50 + 160674.00 + 3150.00 + 6367.30 + 35000.00=221234.80
<2>.負債及所有者權益合計=15000.00 + 3800.00 +218000.00 + (-8932.5) +(-6632.70)=221234.80
<1>是等於<2>的即上個月的資產負債表是平的,沒錯的.
你可以將這個月所有的記賬憑證的借貸方的資料累加一下,看是否平,然後在與科目彙總表的借貸方的累計數核對下,看看這個月所有記賬憑證的借貸方累計數是否與科目彙總表的借貸方的累計數相等,如果相等就是上個月出錯.
24樓：
科目彙總表平不代表你的賬就全部正確了,比如，發生費用，你記成了，借現金，貸管理費用，這樣，彙總表也是平的，但是報表就一定會錯了！你再仔細稽核一遍憑證吧！還有一種情況是，一筆業務中，你只記了一個科目的賬，而另一個科目你沒記賬，那樣表也會錯！
25樓：匿名使用者
資產=16043.5+160674+3150+6367.30+35000-15000=206234.80
負債=3800-8932.50=-5132.50所有者權益=218000-6632.7=211367.3資產=負債+所有者權益=206234.80這就平了
26樓：姓姣歐陽成
1、各科目結轉餘額出現了差錯。2、資產負債表合計時出現差錯。
科目餘額表是平的，資產負債表不平，這個要怎麼查？？
27樓：匿名使用者
比較容易出錯的還是應收、預收、應付、預付這幾個科目，看看是否按標準來；
不行就只能根據科目餘額表一項一項查了
28樓：殘如月色
自己重新看餘額表對比一下吧，該填淨額的填淨額。看看折舊是不是填重了。沒有資料怎麼給你查啊？
科目餘額表平、資產負債表不平的問題怎麼解決？？？
29樓：匿名使用者
那就再補一張分錄：借：本年利潤 貸：利潤分配 其實這張分錄你在1月份結轉時就應該做的。
再說如果不做這張分錄，你本年利潤中的貸方減少了，利潤分配中的貸方增加了，安理也應該平的。
科目彙總表是平的 但總賬不平 資產負債表也不平怎麼辦？
30樓：匿名使用者
科目彙總表是平的，則說明你根據記賬憑證登記的總賬借、貸方應該是正確的，總賬及資產負債表不平衡極大的原因是你的總賬餘額登記有誤（也就是在割餘額時，存在計算錯誤）。
會計科目彙總表根據各會計科目總賬借、貸方實際生額彙總編制的，基本格式為期初餘額+/-本期借方發生額+/-本期貸方發生額＝期末餘額；此外，資產負債表也是根據各會計科目總賬餘額編制的，即彙總各類資產、負債及權益會計科目總賬餘額，得到資產與負債（權益）的平衡。
31樓：匿名使用者
首先，會計科目彙總表根據各會計科目總賬借、貸方實際生額彙總編制的，基本格式為期初餘額+/-本期借方發生額+/-本期貸方發生額＝期末餘額；此外，資產負債表也是根據各會計科目總賬餘額編制的，即彙總各類資產、負債及權益會計科目總賬餘額，得到資產與負債（權益）的平衡。
如果科目彙總表是平的，則說明你根據記賬憑證登記的總賬借、貸方應該是正確的，總賬及資產負債表不平衡極大的原因是你的總賬餘額登記有誤（也就是在割餘額時，存在計算錯誤）。
32樓：金張先生
不平有以下幾個原因
第一，損益結轉不完整，可能有些損益沒有結轉。
第二，有製造費用有餘額，沒結轉到，生產成本中。
第三，如果你使用的是財務軟體自己生成的報表，可能是他的應收賬款，應付賬款，預收賬款，預付賬款的天了公式不對，這樣的話需要你自己修改公式。
如果，以上修改還不平，，前提是你的憑證沒有問題。。那就是見鬼了，，，只有這三種原因，，，耐心查詢吧
33樓：快手七汲
總賬是不是有餘額計算上的錯誤
34樓：haishe龍
再看看有沒有發生的業務是衝管理費用或財務費用的。
科目彙總表借貸方餘額是平衡的，為什麼資產負債表不平衡？？？
35樓：匿名使用者
你應該把科目彙總表裡，負債科目的期初餘額放在貸方啊……怎麼可能負債的期初餘額也全部在借方呢！
科目彙總表裡，本期發生額借貸一樣，那期初餘額應該等於期末餘額，否則肯定不對
試算平衡表科目彙總表屬於財務的什麼表
在財務處理copy流程上,科目彙總表是將各個科目 的期初 借貸方發生數 及期末數排列在一起,可以說是,介於 明細賬與報表之間的中間環節。對賬常用 而試算平衡表是報表的一個草稿。兩者都有各自的名稱了,一般是不對外公佈的,內部人都知道,所以就不用像財務報表那樣來個統稱咯 科目彙總表,試算平衡表,t字帳,...
科目彙總表是結轉了再做，還是按照記賬憑證的總賬科目直接編
科目彙總bai 表是將記賬憑證分錄的du科目借貸方發生zhi額合計，即dao按科目彙總發生額。業務量多的內單位，憑證多，可容以分幾次彙總，按彙總表的科目資料登記總賬。業務量少的，就在月末做一個彙總表。彙總表包括全部的記賬憑證，損益類科目結轉之後是餘額為零，發生額是有資料的，彙總表就是彙總發生額，不包...
科目彙總表與資產負債表之間的關係
公司成立,發生了會計事項,資產和負債就要發生變動,但不管怎麼變動,都是平衡的變動,並不影響平衡關係.你不能用註冊資金去衡量資產合計數.資產增加的同時負債或權益也要發生等額的增加.根據你的問題,我分析,有可能是某項負債增加或實現了利潤,不應該是累計折舊,因為累計折舊在資產負債表的資產方,直接衝減了固定...