1樓：百毒百事通
你所進行的是開放式**場外交易，這種**的淨值更新是在工作日的晚上18點到21點之間。這個公佈是官方公佈，而你在銀行**上查詢並不是官方渠道，銀行是**的代銷渠道，**是**管理****運作的。所以，你可以在工作日晚上到**公司官網查詢淨值，或者是第二天在銀行**上看，一般，銀行這種代銷渠道淨值更新慢。
你所看到週末淨值未更新，其實只是代銷渠道本身沒更新而已，其實淨值在週五晚上就出來了。
開放式**為何淨值公佈那麼晚，主要是因為工作日當天**和債市有波動，計算當天最終淨值時，要在**後。當****後，**公司在託管銀行的監管下計算**淨值，之後公佈，這需要幾個小時的時間，所以雖然15點**，但是淨值公佈一般是在18點到21點之間了。
所謂的工作日，就是**開盤的日子，週末和國家法定節假日都不是工作日。
還有一個特殊情況，就是剛剛成立的**淨值公佈是特殊的，剛成立的**進入封閉期，這個時期內**淨值一週僅僅公佈一次，直到開放正常的申購贖回後，才會變為每個工作日更新淨值。
2樓：楊柳依依
本來**的淨值就有滯後性,當天只能看到前一天的淨值
而且**市場六日是累打不動地休息,所以你星期一也只能看到上星期五的淨值,要看星期一的淨值只有等到星期二才可以
3樓：程昆傑薊賢
**淨值是在工作日當天**後由**公司和託管銀行共同合作計算得出。一般**淨值會在當天晚上8點左右公佈，早一些的晚上6點多。提示在看淨值的時候，一定要先看一個日期，一個淨值是對應一個日期的，淨值脫離日期沒有意義了。
**交易是未知價交易原則，所以無論是申購還是贖回，在交易當時是不知道**淨值的。
場外申購貨幣**，理財型**和購買新**是特例，他們的淨值都是1.
貨幣基金 基金淨值 會變嗎，貨幣基金為什麼淨值是一
一 基本概念 貨幣市場 的 份額淨值是固定為1.00元 份，是不變的。而且其分紅方式是固定為紅利再投資方式。自 成立日起，投資當日有收益時，將實現的 淨收益按1.00元 份轉換為 份額分配給 持有人 投資當日虧損時，等比例減少 持有人持有的 份額，使 份額淨值維持在1.00元 份不變。由此可見，與其...
如何查詢私募基金淨值,怎麼查詢私募基金淨值
看門狗財富為您解答bai。登陸各大 公du司,銀行和zhi 公司的 dao進行 輸內入,即可以看容到 前一天的淨值,例如到你所購買的 公司 上查詢你手中的 名稱或者 或者直接定製一個 淨值提醒的短息,在各大 公司 銀行和 公司客服處諮詢。這就是查詢私募 淨值方法,但是需要注意的是,當天淨值一般在22...
基金淨值是什麼意思
值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。淨值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以淨值版的形式展示，投權資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式淨值型和開放式淨值型產品 封閉式淨值型產品是指...