1樓：匿名使用者
根據利率平價理論，利率低的貨幣美元遠期升水，升水率為利率差，美元6個月期升水（5%-3%）*6/12=1%
2樓：匿名使用者
美元利率低，遠期升水，歐元遠期貼水，升水百分比=1-（1+3%/2）÷（1+5%/2）=0.00976=0.976%
在國際金融市場上，歐元的利率為6%，美元的利率為3%，則6個月遠期美元將（）
3樓：匿名使用者
選b貼水來3%
比如說在三個月自後要將美元
兌換成日bai元，要怎麼樣做呢？方du
法有兩個，一個是
zhi現在將美元兌換成日元dao，把日元存定期三個月，另外一個方法是現在先將美元存三個月定期，到期後再連本帶息兌換成日元。這兩種方法獲得的日元一定是一樣的，否則市場就會出現套利的機會。但是美元和日元的利率是不同的，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠期匯率。
所以遠期**主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。如果把美元（即第一個貨幣或數值不變的貨幣）當作是ａ貨幣，而把日元（即第二個貨幣或數值變化的貨幣）當作是ｂ貨幣，它們的遠期計算公式是：
遠期匯率＝即期匯率＋
4樓：匿名使用者
首先要bai
弄清楚升水和貼水的定義，升水du表示遠期匯率高zhi於即期匯dao率。在通常情況下，回銀行報出的升貼水數只有兩答位或三位數。如果為兩位數，即為小數點後第三和第四位，如果報三位數，即為小數點後第
二、三加第四位數。升貼水數的大小，兩個數的排列次序也按升水或貼水而不同。貼水是指遠期匯率低於即期匯率，與「升水」對應。
在直接標價法下，大數在前，小數在後，即為貼水，貼水錶示本幣升值。反之，在間接標價法下，小數在前，大數在後，則為貼水，貼水錶示本幣貶值。
然後根據定義就可以計算出來了。詳細的自己很簡單就算出來了。
已知即期匯率1歐元=1.2600歐元，6個月期美元和歐元存款的年利率分別為4%5%，請問歐元遠期是升水還是貼水
5樓：匿名使用者
根據利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期貼水，本例中歐元的利率5%高於美元，遠期歐元貼水。
即期匯率1歐元=1.2600美元，歐元貼水，貼水年率與利差一致，6個月的遠期匯率：1歐元=1.2600*（1-1%/2）=1.2537美元
假設美國的利率是6%，人民幣的利率是2%，則3個月的遠期美元對人民幣貼水倒底多少？有說是4%。有說是1%。
6樓：匿名使用者
根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貼水,貼水率為利差.
現兩者年利率相差4%,貼水率為年率4%,三個月率為1%.該題是3個月的遠期美元對人民幣貼水,應該是1%.
國際金融學：已知即期匯率為eur/usd=1.3000，美元利率為5%，歐元為10%，6個月遠期匯率為美元升水500點。 20
關於升水和貼水的問題
7樓：魚
一種貨幣匯率
bai**就du叫升水，比如人民幣升
zhi水就是說人dao民幣匯率**(即人民幣內更「貴」了)，與容直接標價法和間接標價法無關。比如，倫敦市場上的標價法是間接標價法，即gbp/usd，如果說美元升水，那麼就是美元匯率**；又比如在新加坡市場上，新加坡元與美元之間採用直接標價法，即usd/sgd，那麼此時說美元升水也是指美元匯率**哈~
8樓：匿名使用者
(7%-3%)/2=2% 因為是半年期，所以乘以1/2
9樓：李
請問2%怎麼算出來的？
若梯形兩底分別為1和4,對角線分別為3和4,求梯形周長和麵積
平移長為4的對角線，與長為3的對角線共端點。此時，組成一個新的三角形，三邊長為3 4與 4 1 所以，這是一個直角三角形。所以，兩條對角線互相垂直。做出新三角形的高，也就是梯形的高。因三角形相似。高 3 4 5，高 12 5 2.4 梯形面積 4 1 2.4 2 6 新三角形的高分斜邊為兩條線段，分...
最高法關於民間借貸的解釋中年利率24和36是怎
最高法劃定的民間借貸年利率紅線。2015年8月6日，最高人民法院釋出 最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定 規定了民間借貸涵蓋的範疇，以及審理案件的法律適用範圍等。用年利率24 和36 這兩個關鍵數字，重新劃定了民間借貸的利率和利息問題。這則司法解釋明確闡述 借貸雙方約定的利率未超...
已知三角形的兩邊長分別為3和
首先，知道三角形三邊關係 兩邊之和大於第三邊，兩邊之差小於第三邊。假設三邊長分別為a,b,c.其中a b c或者a b c。情況一 假設第三邊a為最長，假設a b c，b 10 c 3根據 b c 10,所以10 a 13 1 周長為偶數，則第三邊肯定為奇數。符合的邊長為11。2 20 周長 26 ...