1樓：
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值=(總資產－總負債)/**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
2樓：匿名使用者
淨值是按**公司持有的****價等一定的模式算出來的
3樓：夏雪
是開放式**。
舉個簡化的例子。如果該**目前支援有兩隻**甲乙，甲的**價為10元，**公司的持有數量為100股，乙的**價為5元，持有200股。同時該**還有20元餘款，未用來投資（開放式**總要留一部分資金運於應對投資者贖回）。
則：**單位淨值=（10*100+5*200+20）/**總份額
**每日淨值是怎樣算出來的。
4樓：匿名使用者
每日的淨值是這樣的:
淨資產=總資產-負債
單位淨值=淨資產/總份額.
比如:某支**投資**或者其他票據所得的淨資產是40億元,這隻**目前的總份額是30億份.那他的單位淨值就是:
40/30=1.3333元.
5樓：暨納
**資產淨值是由**資產的總市值扣除其負債後的餘額。**資產的總市值是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款等其他有價**)在某一時點，計算得出的資產總額；而負債就是**在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位**資產淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值，計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產-總負債)/ **單位總數
每天的**淨值是依據什麼來確定的？
6樓：笨貓多隻
1、每日**淨值（fund daily）等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**份額總數。指在某一時間點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，它是**份額持有人的權益。
2、計算公式為：
**份額資產淨值=（總資產-總負債）/**份額總數。
其中，總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；
總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。
開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。在每個營業日收市後，將當日**資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的份額資產淨值。
3、每日**淨值主要是指開放式**在週一至週五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生**淨資產率的變動，每日的淨值均因市場**、政策等波動，這一點與**類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。
7樓：匿名使用者
淨值又稱「帳面價值」。**價值的一種。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是**所對應的公司當年自有資金價值。具體計算公式為：
**淨值總額＝公司資本金＋法定公積金＋資本公積金＋特別公積金＋累積盈餘－累積虧損
每股淨值＝淨值總額／發行股份總權
**淨值代表了股東們共同擁有的自有資金和應享有的權益。**淨值與**真值、市值有密切關係。由於**淨值表示的是公司過去年份的經營和財務狀況，因此可作為測算**真值的主要依據。
如某**淨值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，**未來獲利能力強，該**的真值一定較高，市值也會上升；反則反之。相對於**真值、市值而言，**淨值更為確切可靠，因為淨值是根據現有的財務報表計算的，所依據的資料相當具體、確切，可信度高；同時淨值又能明確反映出公司歷年經營的累積成果；淨值還相對固定，一般只有在年終盈餘入帳或公司增資時才變動。因此，**淨值具有較高的真實性、準確性和穩定性，可作為公司發行**時選擇發行方式和確定發行**的重要依據，也是投資分析的主要引數。
8樓：
就是每天收市之後，一支**一共有多少市值（包括這個**目前投資的債券、有價**什麼的和現金都算上），再除以總的份數，就是這個**的淨值咯，就這麼簡單。
反過來說，**淨值乘以你的**份數，就是你這隻**目前的價值了。
每日的**淨值是怎麼算出來的？
9樓：橘落淮南常成枳
每日的淨值是這樣的：
淨資產=總資產-負債
單位淨值=淨資產/總份額。
比如：某隻**投資**或者其他票據所得的淨資產是40億元，這隻**目前的總份額是30億份。那他的單位淨值就是：40/30=1.3333元。
10樓：廣發**
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
11樓：家有萌妹小晶晶
淨資產=總資產-負債
單位淨值=淨資產/總份額.
比如:某支**投資**或者其他票據所得的淨資產是40億元,這隻**目前的總份額是30億份.那他的單位淨值就是:
40/30=1.3333元.
中石油的收益要從它上市那天算入淨值，它現在還沒丟擲,當然不記入淨值,**每天都**，收益當然要由高往下了,每支**的淨值都在銳減。
12樓：匿名使用者
象我們只有大概地知道,具體可以看協議\和報告,再不知可能只有**公司知道了
每日**的淨值是如何算出來的
13樓：
**的淨值是按照它持股的**增加的市值和其它投資取得的收益算出來的。
14樓：匿名使用者
該**新認購了600萬股中石油，有一段鎖定期.因為它是網下審購的.
中石油的收益要從它上市那天算入淨值，它現在還沒丟擲,當然不記入淨值,**每天都**，收益當然要由高往下了,每支**的淨值都在銳減。
15樓：招寶理財網
是根據該**投資的所有**和債券以及其他**的價值計算出來的。
光靠一隻**甚至10只重倉股都很難估算出來。
重倉股之外的其他持倉情況你是不可能知道的。而且重倉股也只是每季度公佈一次。
16樓：北溟的魚喲
**淨值是按該**的所有投資收益扣除一定的管理費算出來的。
中石油的收益從它上市那天算入淨值，而上市那天是最大的，以後每天都**，收益當然要由高往下了。
更何況其它**也跌得很厲害。
上週上證指數的跌幅創9年來的最高。每支**的淨值都在銳減。
17樓：匿名使用者
**的淨值是**的全部資產（包括全部持有的**等其他有價憑證）/**現有份額
每季度公佈的前10重倉股，有時對**淨值的貢獻並沒有之後很多的**來得多。 **可以打時間差。 畢竟持倉一個季度才公佈一次，而買賣佔資產2%以上的**，只在中報和年報中披露，而這兩個報表太滯後了。
單**票的單個收益只對小**貢獻大，對於目前動輒幾百億的**來說，那點收益只是杯水車薪。
18樓：angel小志
他是認購還是中籤 他別的股賠了唄 這幾天**不好了你不知道嗎~
為什麼我買基金確定份數是淨值較低的1天卻虧了幾元而不是漲幾元
作為新手，應該如何投資 沒有絕對的好與壞之分，主要取決於你的投資目的和投資策略。比如說，我購買 的這筆錢是緊急備用金，如果遇上什麼事，這筆錢能當天贖回到賬，根據這個需求，就可以選擇低風險的貨幣 但如果我購買 的錢是筆閒錢，即使沒有這筆錢也不會影響我的生活質量，在這種情況下，我又不甘心閒放著，想通過這...
基金贖回日期怎麼計算，基金贖回的淨值按哪天的計算？
9 00 15 00之間贖回是按當天的淨值.目前通過銀行渠道贖回 型 債券型 配置型 的資金到賬時間為t 4，也就是說至少需要4個工作日，而貨幣市場 贖回時間為t 2。建議儘量避免在節假日前申購和贖回。的在途時間是按工作日計算的，法定節假日則不計算在途時間。比如 周前的最後一個交易日贖回貨幣 資金只...
解釋下面這個基金淨值為什麼是負的
你好，淨值估算和估值增長率的資料實際上是專業 自行估算的資料，和 公司當天最終公佈的淨值沒有邏輯上的必然關係。也就是估算值和實際淨值是兩碼事，截圖上也有說明，僅供參考，應以 公司實際公佈為準 估算淨值基本上以 最新季報的持倉資料為主，有時間的滯後性實際上沒什麼太大用處，不能反映 最新的調倉和 變化說...