1樓：
保值是沒有風險的，如果保值有風險還叫保值幹嗎？ 不如直接叫投資就完了，美名其曰保值就沒有任何意義了。
你說萬一方向錯了 是吧， 你明白什麼叫保值嗎？ 保值的意思 就是無論是方向對與錯，我只要我的價值不變， 能否理解？ 保值不存在方向錯了還是對了，就是一個保住穩定價值 來為企業生產。
為什麼能這麼說呢？ 保值和投資有區別， 保值是兩個市場同時操作， 而且方向是反的，那麼你說**漲跌和你有什麼關係呢？ 你不存在出現風險的問題，更確切的說 你也不存在收益的問題，無非就是使你的商品本身沒有**上的波動而已。
比如你買了一噸現貨銅，然後你又在**市場上賣了一噸**銅，那麼銅漲了你現貨賺了，但**卻虧損了，等於沒賺。 相反銅跌了，你現貨虧了，但是你**卻賺了，事實上也相當於沒賺沒虧。 所以這叫保值，只是為企業穩定生產而服務的，不存在風險。
2樓：匿名使用者
保值 你簡單點想就是這邊你有貨那邊你就賣出，漲了你就把貨給他，跌了你賣出的就賺了！保本的買賣！
關於套期保值中的買期保值和賣期保值？
3樓：匿名使用者
在**上，是買漲賣跌的。**市場上買是預期後市要漲，如果真漲了，就賺錢了，正如您所說，現貨**要**，這是您預期的，一般來說**和現貨兩個市場的走勢很相像，如果現貨跌，**也會跌，但幅度可能不同，那麼如果您在**上再買，肯定是虧錢的，這就容易造成現貨上需要多花錢**上又虧錢的情況。
因此，您記住這一點就是，如果您預期現貨是要跌的，就在**上賣出套期保值，如果您預期現貨是要漲的，就在**上**套期保值。
4樓：匿名使用者
手中持有現貨，預期現貨****，做賣出套期保值：
（1）當**合約到期後，如果**真得**了，可以以低價****合約，對衝賣出的**合約，這樣，在**市場上就是盈利的；在現貨市場上賣出現貨**，低賣虧損；盈虧相抵，實現套期保值。
（2）當**合約到期後，如果**並沒有**，現貨市場賣出獲利；**市場高買虧損；兩者相抵，實現套期保值。
手中持有現貨，預期****，做**套期保值，其原理是和賣出套期保值一樣的。
套期保值功能的實現與否還需要看市場是否是有效的，希望可以幫到你。
在**下單的時候，旁邊有個「保值」什麼意思
5樓：匿名使用者
套期保值，這個是現貨商用的。比如，你開了家做大豆或大豆製品的公司，為了避免大豆**波動所造成的風險，就用得上這個了。
如果你只是靠**波動賺錢，這個是用不上的，平時預設應該是投機。
這個在跟**公司籤合同時就決定了的，對交易沒有影響。
6樓：古代的彎月
保值只有用法人註冊的賬戶才能玩！
提一個關於**如何規避風險和套期保值的原理的問題
7樓：
**交易的風險有很多種，這裡最強調一點就是因為**是槓桿交易，很小的**波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行**投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一併且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。**套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行 套期保值交易時，必須注意以下程式和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行 **交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在**市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場**較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較淨冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據**短期走勢**，計算出 基差（即 現貨**和 ****之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開**市場的時機規劃，並予以執行。
案例：2023年11月底開始,pvc現貨**開始**,節前備貨將逐步開啟,pvc消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有pvc消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批採購,且大批採購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需pvc原材料,到時候不得不**採購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在pvc**,企業可以在期市上進行**套保,鎖定成本。
具體操作步驟如下:2023年11月下旬,預期現貨**將**,且**市場亦呈現上揚走勢,該pvc消費企業於24日在**市場以6580元/噸的****300手v1205,此時現貨市場**為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場**如期**至6600元/噸,若沒有**市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時****亦**,企業在**現貨1500噸的同時,可以以相對**對**進行平倉。
8樓：城南明月羿當年
1、首先你對**套期保值理論上的理解還是非常不錯的，你存在的一個誤區就是現貨企業參與**市場只有**賬面盈利了就實現套保的作用，但如果虧了參與套保還不如不參與！
2、現貨企業在生產經營活動中，不僅在承擔成品**波動而帶來利潤回吐的風險，還要承擔著由於生產成本異常波動而帶來的風險。
3、一個企業進行生產活動所需要的生產原材料是需要提前備庫的，基本會提前佈局，如果此時生產原材料在相對低位的話，企業可能採取多備庫存，就算企業對原材料將來****準確的話，這時候也是需要支付大量現金和準備倉庫來存放，對於企業資金週轉率影響是非常大，如果這部分資金佔用過大可能會對企業將來的經營活動產生不利影響，如果利用**市場建立虛擬的企業庫存，（也就是**套期保值）不僅不需要庫房費用，還只需要支付百分10的保證金。這對於企業提高資金利用率是有很大幫助的！
4、企業對原材料**錯了，**是不漲反跌了，這時候企業**方面虧錢是一定的，但由於企業只是將其生產成本鎖定了在一個區域內，加工出來還是有利潤的，只是利潤空間相對變小的。
5、因此參與套保並不是要在**市場上盈利來彌補現貨市場上的虧損，只是將企業生產經營可能存在的風險通過**這個工具轉嫁到投機者的身上，把企業可能存在的風險控制在一個可預見的範圍內。
9樓：匿名使用者
您好：很高興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在**市場買進**，以便在將來現貨市場買進時不至於因****而給自己造成經濟損失的一種**交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在**市場賣出**，當現貨****時以**市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種**交易方式。空頭套期保值為了防止現貨**在交割時**的風險而先在**市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。
持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
10樓：華泰**小生
情況2理解有誤，按照你假設的前提，就是說初始時存在基差-50萬，結束時**是一樣的，就是基差位0，也就是無論**變動到多少，你**套期保值都要虧損50萬元。
套期保值的作用是鎖定當前**，由於**和現貨**不是完全同步，所以存在較小的差額。
情況2重一個月前你**的**應該為1000萬，套期保值只是為你鎖定這個1000萬，由於存在基差的變動，你最後實際付出的**為1050萬元，就是一個月後你比較一個月前的1000萬多付出了50萬元。
你想想。如果一個月後市場**和****下降到500萬，你最後實際付出的也是1050萬，如果**和現貨**漲到1500萬，你也只是付出1050萬。
11樓：佼慕桖雅
**套期保值不是零風險，不是100%避免風險出現對商品走勢判斷失誤的情況，以**保值來說，**上虧了，現貨上進貨卻是低價**的，關鍵看，**上虧得和現貨上盈利的能否抵消。要麼正好，實現套期保值，要麼虧損。
套期保值總比不做要強，萬一你判斷對了，總的來說還是好處大些最好結合本企業具體生產情況來做
**套期保值模式是什麼意思
12樓：匿名使用者
您好：很高興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在**市場買進**，以便在將來現貨市場買進時不至於因****而給自己造成經濟損失的一種**交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在**市場賣出**，當現貨****時以**市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種**交易方式。空頭套期保值為了防止現貨**在交割時**的風險而先在**市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。
持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
13樓：動動
簡單講，如果你是現貨商，那麼參與**市場套期保值是你最好的選擇！因為，套期保值的作用就在於規避你的現貨風險！
14樓：匿名使用者
比如你三個月後需要買100萬噸鋼材，你不可能現在就買，因為庫存成本太高了，只能等三個月後買，但是你怕三個月後會漲價，那麼你就吃虧了，要多付很多錢，這個時候你就可以在**上做多鋼材**，如果三個月後鋼材果然漲價了，那麼現實中你虧了但是**中賺了，同樣如果三個月後鋼材跌了，那麼現實中你少付了不少錢，**中虧了錢，總體來說都是抵消的，不賺不虧
套期保值的目的就是為了不虧！
15樓：本溪化校
**套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。**套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
16樓：
套期保值是**功能的一種，其他包括投機、套利。
套期保值主要是企業進行的一種保值投資，例如一個企業以100塊接了一個單子，要求6個月之後交貨，但是現在距離6個月之後還有一段時間，不用那麼快生產，所以企業等差不多的時候才會購入原材料生產，那麼在這裡企業會想到有一個風險，如果到時候購入原材料的時候原材料大幅漲價了怎麼辦，那不是還要虧錢，所以企業可以通過套期保值，在接單子的同時**與原材料性質差不多的或者是波動性差不多的**合約，哪怕到時候真的漲價了，那麼在生產中虧掉的錢可以在**市場上賺回來，實行對衝！這個就是套期保值
南、、、華、、、期、、、貨、、、廣、、、州、、、營、、、業、、、部。。。李生
期貨套期保值會計處理，期貨套期保值會計處理
袁文新 江蘇鹽城市財政局 224001 財政部1997年印發的 企業商品 業務會計處理暫行規定 財會1997年51號 及以後施行的 股份 會計制度 已被 企業會計制度 取代 附件 商品 業務會計處理規定 以下將上述兩檔案合稱為 規定 對 業務的會計處理都作了規定。但是，近年來施行的 企業會計制度 金...
焦炭期貨如何操作，焦炭期貨如何套期保值及案例分析
你搜 焦炭 有個專業的 焦炭 網，裡面都是焦炭 和動力煤 的操作指南，很多內容。希望對你有幫助 不知道你有沒有開戶，開戶了的話，直接銀期轉賬就可以操作了。至於如何操作就得看你操作 的目的是投機還是套保了，有需要的話我們可以交流，共同學習。看你是企業還是個人了。企業套保，個人投機。現在可以適當做空 如...
期貨中完全套期保值是指盈虧恰好完全相抵，還是有盈利
在商品實際 運動過程中，基差總是在不斷變動，而基差的變動形態對一個套期保值者而言至關重要。由於 合約到期時，現貨 與 會趨於一致，而且基差呈現季節性變動，使套期保值者能夠應用 市場降低 波動的風險。基差變化是判斷能否完全實現套期保值的依據。套期保值者利用基差的有利變動，不僅可以取得較好的保值效果，而...