基金161031折算後至今的淨值是多少

1樓：小魚教育

截止2023年1月6日，**161031折算後的淨值是1.5010元。每個營業日根據市場**價所計算出之總資產價值，扣除**當日之各類成本及費用後，所得到的就是該**當日之淨資產價值。

除以**當日所發行在外的單位總數，就是每單位淨值。

封閉式**的**大多低於淨值，即主要是折價交易，而在封閉式**成立之初也曾出現過溢價交易的情況。開放式**的申購贖回是根據淨值計算的，而封閉式由於是投資者之間的買賣，所以**受到供求關係的影響。當封閉式**在二級市場上的交易**低於實際淨值時，這種情況稱為「折價」。

注意買**別太在乎**淨值。其實**的收益高低只與淨值增長率有關。只要**淨值增長率保持領先，其收益就自然會高。

2樓：小凝聊娛樂

富國中證工業4.0分級（161031）截止2023年12月30日，單位淨值1.4450元，累計淨值0.5840元，日漲幅1.05%。

2023年12月2日富國中證工業4.0分級（161031）進行折算，折算前淨值1.358元，折算後淨值1.

336元。折算前份額1,062,513,333.47份，折算後份額1080560309.

17份。

擴充套件資料

投資目標：本**採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證工業4.0指數。

在正常市場情況下，力爭將**的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

風險收益特徵：本**為**型**，具有較高預期風險、較高預期收益的特徵（母**風險等級為r3）。從本**所分離的兩類**份額來看，富國銀行a份額具有低預期風險、預期收益相對穩定的特徵（a份額風險等級為r3）；富國銀行b份額具有高預期風險、預期收益相對較高的特徵（b份額風險等級為r5）。

投資組合範圍：本**的**資產投資比例不低於**資產的90%，其中投資於中證工業4.0指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金**資產的80%，每個交易日日終在扣除股指**合約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的**債券不低於**資產淨值的5%。

參考資料：富國中證工業4.0指數分級定期份額折算結果及恢復交易的公告

3樓：招商銀行

招商銀行有代銷該支**，請開啟網頁連結檢視歷史淨值。

因**採用未知價原則，無法檢視實時淨值。

4樓：甲儂

我前4年買了2萬，請問我要急著看病，如果要犢回，能拿多少錢。請回復。

5樓：匿名使用者

161031工業4是母**,8月25日下折，淨值從1元開始重新計算。今天的淨值是1.023元。

6樓：

1元**不到半年折一半。