1樓：匿名使用者
**單位淨值 是指當日該**扣除管理費的費用後的當日實際淨值；
累計淨值 是指該**自成立以來，如果不分紅或作別的分配的累計淨值，所以累計淨值會等於當日淨值或大於當日淨值，累計淨值也是選擇**的一個重要參考標準，祝你投資順利！
2樓：匿名使用者
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。 [編輯本段]單位淨值的計算公式 單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數。
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
例如：某**管理管理公司的**賬戶總市值為４５００萬，其他資產專案為５００萬，負債專案為５００萬，那麼**資產淨值為４５００萬，如果**發行總份額（注：開放式**是可變的）為１０００萬份，那麼該**的單位淨值為４.
５元。 [編輯本段]單位淨值的估值 **單位淨值的估值是指對**的資產淨值按照一定的**進行估算。
單位淨值是什麼意思
3樓：有魚**
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，所以簡單說你現在的資產=淨值x份數
每份**單位的淨資產價值等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
開放式**的申購和贖回都以這個**進行。
封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
4樓：angela韓雪倩
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
如你所訴買了10000份，當天的單位淨值是0.88，那麼你的資產就是0.88x10000=8800。
**單位（份額）淨值，指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值。
每個營業日根據**所投資**市場**價計算出**總資產價值，扣除**當日的各類成本及費用後，得出該**當日的資產淨值。除以**當日所發生在外的**單位總數，就是每單位**淨值。
**累計淨值，就是**單位淨值+**成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平，盈利能力。
單位淨值是指**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
擴充套件資料：
**負債總額包括的內容有：
（1）依**契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。
（2）其他應付款，包括應付稅金等。
**債務應以逐日提列方式計算。
需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產淨值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。
**資產總額包括**投資資產組合的所有內容：
（1）**擁有的上市**、認股權證，以計算日集中交易市場的****為準；未上市的**、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
（2）**擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的****為準；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為準。
（3）**所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。
（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有****或參考**，則以最近的****或參考**代替。
（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的準備金。
（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
5樓：新院第一高富帥
你現在的資產為8800元。
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
所以按照這個演算法，你的**每單位降低了0.12元（不含手續費），一共賠了0.12*10000份=1200元。你的原資金量為1萬元，賠了1200元，目前還有8800元的**。
擴充套件資料：
**資產和**負債的含義
一、**資產
1、**擁有的上市**、認股權證，以計算日集中交易市場的****為準；未上市的**、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
2、**擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的****為準；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為準。
3、**所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。
4、已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
5、現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
6、有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的準備金。
二、**負債
1、依**契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。
2、其他應付款，包括應付稅金等。
6樓：廣發**
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
**淨值一般日終公佈，您可以通過**軟體檢視每日**淨值。
7樓：匿名使用者
看門狗財富為您解答。
單位淨值可以簡單理解為買一份**的**，比如你今天**1萬元**，需要明確的是，你下單時並不知道自己以什麼**買了多少份，因為根據規定，我們提交申購申請若是交易日下午三點鐘之前，應以當日**淨值申購，但這一淨值一般來說在晚上七點或者更晚才能公佈，若是非交易日或者交易日下午三點收市後提交申請，則申購**的**是下一個交易日的單位淨值。
有了淨值，我們就可以輕鬆計算自己買了多少份**了，具體的公式為：**份額=（申購資金-手續費）/單位淨值。未來想要知道自己擁有的**市值，直接通過**淨值乘以份額就可以了，更加簡單。
8樓：困難解決局
值型理財產品是一種沒有固定收益、沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。
9樓：康波財經
單位淨值是什麼意思？單位淨值高好還是低好
10樓：半山樹
你這個是個人沒法幫你計算的。
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
11樓：人不牛人天牛人
**單位淨值是指當前的**總淨資產除以**總份額，計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
舉例說明，某**的資產總而為10億元，負債包含各類費用2億元，，按**份額為1億份來算，也就是每10元為一份，其**單位淨值為：（10-2）/1=8元/份。
按照你的10000份每份一元，現在的單位淨值就是0.88元。
12樓：
1.**的單位淨值是指某一時點上某一投資**每份**單位實際代表的價值,它等於**資產淨值總額/**單位總數.
2.你現在的資產是0.88*10000=8800,也就是說到目前你虧損了1200元,不包括手續費的.
13樓：獅子女孩的心思
**單位（份額）淨值，指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值。每個營業日根據**所投資**市場**價計算出**總資產價值，扣除**當日的各類成本及費用後，得出該**當日的資產淨值。
除以**當日所發生在外的**單位總數，就是每單位**淨值。
你現在的資產=0.88x10000=8800
14樓：冬夜雪飛
看來樓主對**不是很瞭解哈
申購** 成功申請後的份額是這麼確定的:
**份額=申購金額*(1-申購費率)/**淨值比如你用10000元申購一支申購費率為1%的 淨值為0.88的****份額=10000*(1-1%)/0.88=11250份這才是你最後申購的份額
認為自己**是盈是虧 有這麼個公式
淨值*份額*(1-贖回費率)>原申購金額
單位淨值是什麼意思？
15樓：廣發**
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
**淨值一般日終公佈，您可以通過**軟體檢視每日**淨值。
16樓：困難解決局
值型理財產品是一種沒有固定收益、沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。
17樓：吾非語
如改信果16.12是核鋒輪**價基中，那麼**的數量即為：100000*（1-0.15%）/16.12=6194.169
成本價即為100000/6194.169= 16.14422 ,如果單位淨值高於16.144就是
賺了，低於這個值就是虧損。
18樓：招商銀行
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，是當前的**總淨資產除以**總份額。
**收益=本金/(1+申購費率)/申購日淨值*贖回日淨值*(1-贖回費率)-本金
19樓：匿名使用者
單位淨值是**術語，是指開放式**申購份額及贖回歷虧芹金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。你看你買的時候的淨值和現在的淨值對比，如果漲了你就是盈利了。
或者你用凱石財富買，會直接顯空櫻示你盈利多少或者虧損肢畢多少。
20樓：匿名使用者
單位淨值:是當前的市值...就是等於一份值多少錢!
單位孝正御淨值是清蘆，交易當日每份**的市值。也就是比如你一元買進的**，今天**到1.1元，這就是單位淨值。
累計淨值是成立以來，所有單位淨值盈利部分的淨值累加。當累計淨值大於單巧巖位淨值時，說明該**分紅過，相等則表明還沒分紅。**交易是按單位淨值算的，與累計淨值無關。
21樓：康波財經
單位淨值是什麼意思？單位淨值高好還是低好
22樓：融樂翠祖
就是一些東西（比如**
**）等，單獨一份的價值
23樓：桂戈紅姝
**單位（份額）淨值，指每份額**當日的價缺扮值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值。每個營業日根據**所投資**市場**價計算出**總資產價值，扣除**當日的各類成本及費用後，得出該**當日掘扮春的資產淨值。
除以**當日所發生在外的**單位總數，就是每單位**淨值。
**累計淨值，就是**單位淨值+**成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**判耐的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平，盈利能力。單位淨值是指**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位淨值是什麼意思，淨值是什麼意思啊？
值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。單位淨值是什麼意思？單位淨值高好還是低好 單位淨值是什麼意思？值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。單位淨值是什麼...
淨值是什麼意思，淨值是什麼意思啊？
淨重 weight 知道吧？淨重 毛重 皮重 包裝物的重量 淨值 value 也是同樣的道理 淨值 總收入 總支出 比如，你有一套房子，現市價100萬，還欠銀行貸款20萬 那麼，你的房產淨值是80萬。值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的...
基金淨值是什麼意思
值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。淨值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以淨值版的形式展示，投權資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式淨值型和開放式淨值型產品 封閉式淨值型產品是指...