用友軟體的總賬與輔助賬對賬不平,怎麼辦

1樓:知之

仔細查詢原因,找出原因,帳平後再結帳。

2樓:康利勞保

一般是上年度就已經不平,中途對科目掛上輔助核算造成的。方法一:回(1)取消科目答的輔助核算,將預付賬款科目的期初餘額修改為明細合計金額。

(2)重新掛上輔助核算,再到預付賬款科目的**商往來期初中新增相應的明細期初,科目的總賬期初會自動進行彙總。方法二:(1)將預付賬款的**商往來期初的明細全部刪除,再到會計科目中取消預付賬款的輔助核算。

(2)回到期初餘額的介面,將預付賬款的期初錄為0。再重新對該科目掛上往來輔助核算,錄入輔助核算期初餘額。

用友結賬提示總賬輔助賬對賬不平怎麼辦

3樓:和企共贏財稅平臺

用友結賬提

bai示總賬與

du輔助賬對賬不平衡zhi,首先從憑證彙總表開始dao檢查,版檢視借方發生額與貸權方發生額是否平衡,然後再查總賬與輔助賬不平衡的會計科目所對應的會計分錄是否與實際業務有出入,也可以通過輔助賬所對應的會計科目與它的報表互相核查。

在用友總賬系統對賬時出現「總賬與專案核算賬」不平,應怎麼進行修改

4樓:淡淡的雅興

建議bai查賬,仔細審下憑證,看是du不是有漏記zhi賬的憑證,還dao有損益結轉專有沒有轉完,是不是有新增屬明細科目在損益結轉時沒勾選。

1、先看期初餘額資料中總賬與輔助賬的期初數試算是否平衡;

2、再看所涉及的憑證有無錯誤,若不平,解決方法: 取消全年已結賬的結賬標記,恢復全部憑證為未記賬憑證,從年初數對起,對一個月記一個月,再對賬,對了再記一個月,最後就會發現問題在哪了;

3、還有就是,這個月是否修改了某個會計科目的【輔助核算】,如果科目已有資料,而又對科目的輔助核算進行修改,那麼,很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。

5樓:龍之大帝之不死

此科目抄現在掛沒掛輔助bai核算,出現這種現象的常見情況是在此du科目有餘額的zhi前提下修改了該科目的核算dao(就是在會計科目中勾選或者取消或者增加或者減少了核算型別)。

解決方法:現在就是一月出的錯,先反記賬把期初餘額試算一遍看看是期初的事還是這個月資料的事,期初沒問題的情況下檢查一遍涉及這個科目的所有憑證,全都沒問題的話進資料庫修改,這個623.04是應該存在的話就把明細賬中加上這個數,不過估計這個數是不應該存在的,那就直接在總賬中刪除這個數就好了。

6樓:匿名使用者

反結賬,取消記賬,然後重新記賬結賬!

7樓:匿名使用者

此科目現在bai掛沒掛輔助核du

算,出現這種zhi現象的常見情況是你dao在此科目有餘回額的前提答下修改了該科目的核算(就是在會計科目中勾選或者取消或者增加或者減少了核算型別)。

解決方法:你現在就是一月出的錯,先反記賬把期初餘額試算一遍看看是期初的事還是這個月資料的事,期初沒問題的情況下檢查一遍涉及這個科目的所有憑證,全都沒問題的話進資料庫修改,這個623.04是應該存在的話就把明細賬中加上這個數,不過估計這個數是不應該存在的,那就直接在總賬中刪除這個數就好了。