1樓:匿名使用者
對賬不平的常來見原因
1、財務與源
業務啟用期初資料不相符
2、存在業務單據沒有生成憑證
3、存在總賬憑證沒有過賬
4、存在手工錄入業務憑證但實際沒有發生該筆業務5、人為修改了生成憑證上的金額資料
6、憑證模板設定不正確
金蝶k3前期倉存與總賬對賬不平,怎麼處理 10
2樓:匿名使用者
樓主,你好!bai
既然已經做了
duzhi費用,估計領料也多領了44.32.
建議直接做張憑dao證,即衝平了,也調回內了。
借:原容材料 44.32
貸:製造費用 44.32
另外建議憑證模板中單據上的物料的存貨科目從 「外購入庫單實際成本」取數。
3樓:東莞金蝶部落格
1、總賬和倉存bai對賬不平,首先要du確定是總賬有誤zhi,還是倉存dao系統有問題。版
2、財務與業務啟用期初數權據不相符
3、存在業務單據沒有生成憑證
4、存在總賬憑證沒有過賬
5、存在手工錄入業務憑證但實際沒有發生該筆業務6、人為修改了生成憑證上的金額資料
7、憑證模板設定不正確
8、一般檢查以上一些步驟,總能找出原因。
4樓:匿名使用者
他數量又沒錯,怎麼做,還不如成本調整單,不過我不知道製造費怎麼辦了
金蝶,如果期初倉存結存金額與總賬結存金額存在差異時,對賬不平,怎樣調整?
5樓:匿名使用者
首先你要清楚哪一個是正確的,是總賬正確,還是存貨系統正確;
如果存貨系統正確的,就可以按方法一調整;如果總賬正確,那就要在存貨系統裡調整單據。
希望能幫助到您!
6樓:匿名使用者
兩種方法都可以,看以財務餘額為準還是以倉存餘額為準。比較起來還是第一種方法簡單,因為第二種方法如果物料比較多還要把差額分攤到各種物料上。但是第一種法的貸方科目沒看明白。
7樓:匿名使用者
尊敬bai的客戶,您好:du
為了更有效解決您的問題
zhi,建議您通
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