1樓：
風險度=持倉保證金/客戶權益
2樓：佑颯
風險度=（所持頭寸佔用的保證金總額/客戶權益）*100%
客戶權益=上日資金餘額±當日資金存取±當日平倉盈虧±實物交割款項-當日手續費±當日浮動盈虧
3樓：水色魅惑
看你的訊息和技術面咯，訊息越多，分析越多，得到的也更準確些，當然在做**的話，要有一定的心裡素質。有些時候計劃，演算法比不上變化快~
4樓：勥屾
風險無法準確計算，只能分析資料預估風險大小。
5樓：到處溜達的野貓
風險度=持倉保證金/客戶權益
若客戶沒有持倉，則風險度為0；
若客戶滿倉，則風險度為100%；
若風險度大於100%，則客戶已經穿倉了，要被**公司強行平倉。
正常情況下客戶的風險度在0-100%之間，風險度越大，說明客戶面臨的風險也就越大（當然**公司面臨的風險也就越大）
如果有哪家**公司採用相反的計算公式，那就屬於異類，和正常人的思維方式相反。
6樓：零度氣體
風險度=持倉保證金/客戶權益
即 投入的錢 除以 自己賬戶上這個時候平倉理論上可拿到的錢
這樣比較通俗容易懂
7樓：
恆生和金仕達就是相反的 不過你說的公式沒錯
不要一口咬死
8樓：金融群
交易軟體上有，不用自己算
9樓：新
我們這手續費所有公司裡最低的：所有的**品種手續費在交易所上面只加0.01，只加1分
**中 風險度是怎麼計算的？
10樓：匿名使用者
**中有兩個保證金 一個是**公司的保證金 另外一個是交易所的保證金 用你持倉所佔用的金額/總金額是你的持倉風險度 如果你的持倉超過了**公司的保證金**公司會給你**要求你平倉 但是和客戶經理關係好的話這點可以從有考慮 但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的 從操作方面來說 一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30% 中**隔夜的單子持倉很少超過70% 特殊環境下可能更低 對於日內**沒什麼要求
11樓：新
保證金比例和手續費是交易所規定的，只不過，不同的**公司在交易所上面加的不一樣
我們公司是加的最少的：保證金+0，手續費只加0.01
12樓：夾攘隙擅僖惶
風險率=持倉保證金/客戶權益 所以當客戶無持倉時，風險率為零；當持倉保證金超過客戶權益時，風險率大於1，此時就要被**公司強行平倉了。
**風險度為多少時要強行平倉
13樓：匿名使用者
看各個**公司的風險設定.一般剩餘資金為零或是負數時會收到**公司的追加保證金通知,如果不加保證金,風險超過公司規定時才會出現強平!
14樓：匿名使用者
理論上保證金為零 ，當賬戶上沒有多餘的錢維持，持倉單時候 **經紀公司 就會給你打**
15樓：匿名使用者
一般風險為100%，也就是保證金為0時，**公司會要求客戶自行平倉
16樓：匿名使用者
超過100，**公司會發風險度警示通知，每天**公司會在上午10點30，下午2點30執行強平。在此之前，追保或者自行平倉降低風險度就不會被執行強平。
17樓：匿名使用者
這個不好說，每家經紀公司都有自己設定風險的限度，
就**來說，一般在85-80%間
18樓：陽水樹集團
120%我就被**公司平倉到100%
19樓：新
公司都是差不多的，交易品種和交易軟體都是一樣的，無非就是保證金和手續費高低不同
我們這保證金和手續費是所有公司裡最低的：保證金+0，手續費只加0.01
20樓：匿名使用者
**中的強行平倉有兩種：交易所對**公司（或自營會員）的強行平倉和**公司對客戶的強行平倉。強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。
依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：
1．因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，**交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生**逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的**實施強行平倉。
2．因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：
違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行**業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3．因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，**經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。
**公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。
比如你原來**100手大豆，保證金比例為10%，持倉佔用資金為30萬。因為**變化劇烈，交易所把保證金比例提高到了15%，你的30萬資金只能維持80手持倉了，那麼或者你追加資金以繼續維持你的100手持倉，或者被**公司平掉20手大豆。
21樓：匿名使用者
能跟我解釋下什麼是**嗎？？？又有什麼風險啊 ！！！
**公司一般風險度多少強平
22樓：會花錢的守財奴
一般**公司有公司保證金和交易所保證金兩種形式，分別為風險度1和風險度2，一般強平的話通常是交易所保證金風險度2的問題
風險度2=客戶權益÷按交易所標準計算的持倉保證金×100%
當風險度2＜100% 時強平
** 保證金風險率多少算是相對比較安全合理的，新人求問，謝謝
23樓：匿名使用者
一般情況下，資金使用率≥100%時，**公司會要求客戶追加保證金，並保留強行平倉的權力。當資金使用率≥80%時，**公司會將客戶的淨持倉方向和風險變動情況同時納入監控範圍。應特別注意的是，按照**公司規定的保證金比例和按照交易所保證金標準所計算出的持倉佔用保證金是不同的。
一般情況下，按照交易所保證金標準計算的資金使用率達到100%以上時，才執行強平。
在商品**中，一般漲跌停幅度為4%-5%，交易所保證金標準一般在5%-7%，**公司收客戶保證金標準一般在7%-12%。所以，一般交易所收取的保證金水平能承受1.4個停板的幅度，而**公司收取的保證金水平一般能承受2個以上停板的幅度。
而股指**為了跟現貨市場保持同步，漲跌停板幅度達到10%，交易所收取10%的保證金標準只能承受一個停板的幅度。根據目前的市場情況預計，**公司收取客戶的保證金標準一般在15%的水平，極限在18%左右，超出20%對投機客戶就沒什麼吸引力了。兩相比較，按交易所標準計算，商品**能夠承受的漲跌停板幅度是股指**的1.
4倍（7%/5%÷10%/10%=1.4）；按**公司保證金標準計算，前者則是後者的1.6倍（12%/5%÷15%/10%=1.
6）。若簡單平均計算，商品**承受漲跌板的能力是股指**的1.5倍。
因此，若以商品**50%以下的資金使用率作為安全臨界線，股指**應為30%左右。
對結算會員來說，我們建議將資金使用率分為低於50%，50%-80%和大於80%三檔。資金使用率低於50%時，若出現一個停板的虧損，還沒有達到追加保證金的程度，理論上能承受2個停板以上的波動，其風險一般來說比較小。當資金使用率介於50%-80%時，應結合交易會員或客戶淨持倉佔總持倉是否大於50%進行綜合考慮。
比如資金使用率為66.7%，淨持倉佔總持倉為50%時，就剛好能滿足承受一個停板的虧損而不需要追加保證金的臨界點。當資金使用率達到80%以上時，無論淨持倉的比例是多少，都需要予以足夠的重視。
24樓：邢默申
如果要是**的話考慮波動比較大,, 按照風險控制來說佔總資金的百分之30%就差不多,何況你還是個新手,
25樓：新
不同公司加的不一樣
手續費和保證金我們公司是加的最少的：保證金不加，手續費只加0.01
26樓：匿名使用者
如果是日內交易的話，風險率高點也問題不大
隔夜倉控制在50%以下
期貨的虧贏是怎麼計算的啊，期貨交易怎麼計算羸虧？
好,舉例子.比如,你手裡有20萬,你想做100萬交易,交易保證金為10 那麼,你可以用10萬快錢來做100萬的交易,只要付出10萬的保證金就行了.比如你這比交易看漲.是每天結算制度,所以每天都會清退或者追繳保證金.那麼,如果贏利,就按照100萬的交易來贏利,比如你的 和約當天 5 你就贏利5萬,並且...
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每個開倉時候的 乘以手數，然後相加再除以所有手數，就是開倉均價，不過在交易軟體裡面這個 都能查得到，不需要自己計算 主要還是看持倉均價 因為最終是以那個均價為參照價的 均價怎麼算 商品 是全天成交 的加權平均，即每次成交的 乘以手數，全天的這個值相加。得到的和除以成交量。就是商品 的均價。股指是最後...
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保證金的計算公式 保證金 合約 x交易單位x保證金比例 比如螺紋鋼交易所保證金比例是9 在 保證金網有所有 品種的保證金錶。如果就按交易所保證金9 來計算，螺紋鋼的交易單位是10噸 手，如果開倉時螺紋鋼的 是3800元。那麼1手螺紋鋼的保證金 3800 10 9 3420元。不同公司加的不一樣 手續...