1樓：爵爺
尤其在報銷環節中，極容易造成對會計部門的嚴重影響。一般經常報銷管理費的，都是公司中高層管理人員，低階管理人員想報銷也不可能，而這部分人對公司有一定的影響力和支配力，在公司中處理好這些人的關係有利於你在公司的地位。但是會計的責任就存在對已知的發票進行稽核的義務，所以會發生報銷時將票打回的局面，可是由於人的素質的差異，有些人不理解，也有部分會計人員違反職業操守人為制定障礙，所以，經常導致與報銷人員發生齷齪，嚴重影響了會計形象和本人在公司中的地位。
本文寫於這種情況，給為報銷發愁的會計們提出一點點建議，希望能夠對你們有一點點幫助，小刀就心滿意足了。
報銷，是企業必然會發生的一種，不可能避免。報銷和債務支付的不同，就是報銷針對內部職工，債務支付針對外部**商。一個企業在正常運轉，必然導致這兩項業務的發生，所以處理好這兩項業務也是會計人員的一項工作職責。
小刀主要談的是報銷，如果你夥同他人侵吞公司財產，必然不會出現這種情況，請你退出本文，如果你的真想按照會計制度來執行，也有為公司服務，但是懼怕複雜的人際關係拖垮你在這個公司的地位，請仔細閱讀，多少有點幫助。
這種人如果你說不合格，多半你會有很悲慘的結局。小刀認為，你可以將票壓下，並擺出困難，說：「這張票***有問題，你看，這樣吧，先放我這，我給你想想辦法。
」那人多半挺高興的離開，最少也不會對你也看法，然後，你詢問會計經理，將皮球踢到他那裡，他自然有解決的方式，如果是簡單的問題，你自己也可以解決，如果實在有困難，過幾天你找他談談這張發票，說明自己的難處和發票的問題，並且說明請示過****，並且說明怎樣解決最好。」這樣，他不僅不認為你在難為他，也會虛心的接受你的意見，並且對你比較有好感。
一般來說不要擰著老闆的意思，太可怕了，追求真理是要講究分寸的，和老闆頂撞不可能能達到你的意圖，只會使得更感到被動。小刀推薦，老闆的要求一定完成。如果你不想完成，可以採用下面方法。
哈，首先同意，押幾天票，不困難吧，然後向經理彙報，在經理支援下，找到領導（老闆）說明原因，注意策略，向老闆提供一個你認為能夠接受，並且和老闆提議差不多的意見，大多數老闆都會採納，一定要強調你的作法和老闆的作法是一致的，老闆是英明的。記住拍老闆馬屁要說英明，而不能說聰明。就像小刀說「版主青魔手英明的推薦了這篇文章」，如果小刀說「版主青魔手聰明的推薦了這篇文章」，大家看到了嗎，意思變了，難道小刀比青魔手還聰明嗎？
不可能。
報銷是一種權力的體現，作為會計人員首先要確立自己的理念，會計部門是服務部門，要有服務意識，不要向大爺似的認為別人都是在求你，對外面的人擺出姿態可以獲得尊重，但是對自己的職工擺出姿態只能使你感覺到被孤立。上班的時候多到其他聯絡部門轉轉，如果是生產、商業型企業可以去車間和櫃檯，理由就是監控成本，哈，多麼冠冕堂皇，這樣可以讓職工多看見你，減少對立面，減少會計高高在上的想法，也能換取公司領導（老闆）對你的重新認識。
這樣可以麼？
2樓：匿名使用者
原來從工程款中扣出了這筆費用：
借；應付帳款
貸：其他應付款
現在經理要報銷這筆款 ：
借：其他應付款
貸：庫存現金等
會計上的報銷問題！
3樓：匿名使用者
小金額的情況下，可以接受收據之類的白條，雖然不合稅法規定，但是會計工作也要通情達理，接受小額的白條不會給公司帶來處罰，最多是小額的所得稅納稅調整。財務工作因此會順暢許多，而且公司員工也不會因此感到過分為難。所以，在這種情況下，如果能找到其他發票來頂替就找其他發票，如果找不到，就接受小額的白條入賬，當然，也要把握原則，達到一定金額影響重大的，就一定要有發票了。
4樓：千奕學校
你可以找一些發票比如平吃飯或公交車的票充一下就行了
5樓：匿名使用者
其實，按照稅法的要求，記賬的憑證應該是合法、有效的，白條是當然不合法且無效的，至於收據，雖然有效，但稅法上也不能認定為有效憑證，因為開收據收款已經違反發票管理辦法。
類似這樣沒有發票的小額支出，你可以從其他渠道開出發票來抵數，當然，不能給查賬的人看出，所以建議你抵數後就不要再記錄原來那筆費用的用途了。
不過要強調一點，能索取發票的，都應當索取發票入賬，要不然吃虧的是你自己。
關於財務報銷的問題
6樓：不醉齋
發票是入帳的法定憑據,公司購進材料、開支的費用必須要發票。
但如果企業是核定徵收單位，可以使用收據進成本和費用（原則上是不允許的）。
企業、個人之間的往來款項（不進入成本和費用的款項）可以憑收據收支。
如何稽核及要求，附：
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式 ，失誤防範及糾正程式現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
提問者評價謝謝！
會計怎麼處理報銷的問題
7樓：匿名使用者
我們單位流程：報銷人拿領導已簽字發票到會計處做憑證，經稽核後，報銷人再拿著憑證（憑證上有報銷人簽字）到出納那裡進行報銷
8樓：
在處理費用報銷時，要看單據是否有相關領導簽字審批，是否已借出備用金，各類原始單據是否合法，有效，同時要對發生的金額進行計算，核查，根據具體事項出具收，付，轉會計憑證，使企業出納人員，根據相關憑證，完整的處理好費用多退，少補的問題。
9樓：匿名使用者
相關會計人員稽核(即主管人員簽字）,找現金出納報帳,
經過稽核報帳的原始憑證做帳,即可
10樓：註冊不了啊
沒關係的 仔細一點
關於財務報銷制度的問題
11樓：
一般報銷只要你要要報銷的發票就可以直接交給出納就可以了!不過你每次報銷最好能拿到正式發票
關於發票報銷的問題
12樓：老金會計
應該是可行的,事實重於形式.
如果怕出麻煩,可以在總公司報銷,再分攤給各單位.
財務部報銷問題
13樓：匿名使用者
你準備一個小筆記本，每一次交給財務的發票都登記：發票種類（普通/增值稅專用） 日期，金額 收發票人 簽字。這樣就萬無一失了。
14樓：匿名使用者
不用這麼麻煩的，以後你給發票的時候先影印一張，請財務在影印件上簽收就可以了。
15樓：草魚香香
我想你說的交接單就是 費用報銷單吧
我想 主要是要寫明 摘要 金額 還有單據的張數 還有就是 都需要那些領導簽字的 和報銷人 就可以啦 當然還有你的報銷日期 你還可以自己影印一份 留這自己查詢
請問一下工作中財務報銷的問題？
16樓：暢談金融de辰老師
這是一般企業對日常處理無票報銷的方式，找相似費用型別的發票抵用，但實際費用說明必須描述清楚，填寫報銷單即可。
17樓：雲南萬通汽車學校
原則上，是誰報銷誰簽字誰領錢。
看你的表述，應該是公司不大。老總為了報銷方便，讓你代簽字。這實際上不符合財務制度的規定。
時間久了，數額大了，以後可能會出現一些問題，比如責任不清。如果別人想整你，在這上面很容易被抓住把柄。
所以不建議你繼續代人簽字。
改進建議：
1、讓實際報銷的人，在每張外來單據上簽字。這樣將來至少可以說明白這些單據都是誰的。
2、在報銷人處簽字時，寫上一個「代***」。
3、改進公司財務報銷制度。
4、拒絕簽字。
醫保報銷問題，關於醫保報銷的問題。
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