1樓:fxstreet外匯街
外匯掉期(foreign exchange swap)是交易bai雙方約定
du以貨幣zhia交換一定dao數量的貨幣b,並以約定價版格在未來的約定日期用貨權幣b反向交換同樣數量的貨幣a。外匯掉期形式靈活多樣,但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異,補償的方式既可通過到期的交換**反映,也可通過單獨支付利差的形式反映。
外匯掉期是什麼意思 5
2樓:
外匯du掉期(foreignexchangeswap)是交易雙方約定
zhi以貨幣a交換一定數量dao的貨幣b,並以約定**在未來的約專定日期用屬貨幣b反向交換同樣數量的貨幣a。外匯掉期形式靈活多樣,但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異,補償的方式既可通過到期的交換**反映,也可通過單獨支付利差的形式反映。
外匯的掉期交易是什麼意思
3樓:狂歡冶
掉期交易(swap transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
掉期交易的目的包括兩個方面,一是軋平外匯頭寸,避免匯率變動引發的風險;二是利用不同交割期限匯率的差異,通過賤買貴賣,牟取利潤。
外匯遠期和掉期是什麼意思
4樓:中國銀行
遠期外匯買賣業務來是指買賣雙方
自按外匯合同約定的
匯率,在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令,通過書面委託形式確定交易細節,成交後,由中國銀行出具交易證實,並在交割日(成交日後第二個工作日以後的某一時期)實現收付。可根據需要,在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
外匯利率掉期又稱利率互換,是指債務人根據國際資本市場利率走勢,將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務,或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令,通過申請書形式確定交易細節,成交後,銀行向申請客戶出具交易證實,並從起息日開始計息,在利息互換日依照約定的利率條件進行互換實現收付。可根據需要,在交易期中向銀行申請對該交易進行平盤或重組。
以上內容供您參考,業務規定請以實際為準。
5樓:現貨
匯掉期(foreignexchangeswap)是交易雙方約定以貨幣a交換一定數量的貨幣專b,並以約定**在未來的約屬定日期用貨幣b反向交換同樣數量的貨幣a。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。
外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率**,這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——**穩定,相關遠期市場的深度和**的及時獲得性。
遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務,亦即買賣雙方先簽定合同,規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間,到規定的交割日期,再按合同規定,賣方交匯,買方付款的外匯業務。其投資方向是全球外匯市場,fxsol環球金匯網長期以來都集中所有資源全力投身於外匯、**、股指cfd交易行業中。在當前,日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球範圍內最大的市場,他是一個外匯交易的全稱.
由於匯價波動幅度不像**那麼大,若以實盤換匯交易投資,回報率小。
6樓:匿名使用者
外匯遠期(foreign exchange forwards)本質上是一種預約買賣外匯的交易。即:買賣雙方先行簽訂合同,回約定買賣外匯的幣種、數答額、匯率和交割時間;到規定的交割日期或在約定的交割期內,按照合同規定條件完成交割。
外匯掉期(foreignexchangeswap)是交易雙方約定以貨幣a交換一定數量的貨幣b,並以約定**在未來的約定日期用貨幣b反向交換同樣數量的貨幣a。
掉期就是即期+遠期
7樓:外匯天眼
外匯掉期又稱匯率掉期,指交易雙方約定在前後不同的計息日以約定的匯率進行方向相回反答的兩次貨幣交換。例如,以某一匯率將手頭a貨幣換成b貨幣的同時,約定以另一匯率在未來指定日期用b貨幣反向換回同樣數量的a貨幣,這樣一次掉期交易鎖定了b貨幣換a貨幣的成本,避免因a貨幣對b貨幣升值時為獲得同樣數量的a貨幣要多付更多b貨幣的風險。
公司為什麼要做掉期外匯，什麼是外匯掉期？
crs按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，forexswap指的是外匯掉期。前者crs是指兩個貨幣在期初和期末交換本金，且交換的本金對應的匯率相同，並在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的crs，客戶甲期初將100萬美元給客戶乙，客戶乙將614萬人民幣給客戶甲，在交易到...
跪求外匯掉期交易例項掉期交易是什麼呢？通俗點，舉個例子
口貨款500萬美元該，企業需要將貨款結匯 民幣用於國內支出，但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務 即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣 500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋...
外匯是什麼意思啊，外匯是什麼東西啊 買外匯是什麼意思
外匯儲備 foreign exchange reserve 又稱為外匯存底，指為了應付國際支付的需要，各國的 銀行及其他 機構所集中掌握的外匯資產。外匯儲備的具體形式是 在國外的短期存款或其他可以在國外兌現的支付手段，如外國有價 外國銀行的支票 期票 外幣匯票等。主要用於清償國際收支逆差，以及干預外...