1樓：匿名使用者
樓主肯定偷懶了，如果做罩梁到日清月結，出現這種情況的可能性很低。以前做內部審計時發現過類似的問題。希望能給你點幫助。
如果貴單位業務量較多，建議採用逆差法。因為本月餘額不符，存在乙個假設，上月餘額相符。而月初從概率的角度來講，出錯幾率較低。
建議把你手裡的工作分成幾份來做，先核對銀行存款，再核對現金，其次是預收及預支。這樣你可以分清是哪個部分出現問題。樓上所說的未達賬項，也有可能成立。
月末是否有編制銀行餘額調節表？也不排除找錯錢的可能。如果確實不符敏悶握，那可能要注意內部控制方面了。
此外，少了錢橋慶一般是出納全額賠償。
2樓：匿名使用者
你可以查一下，我想應該是有未達帳款，分悔肆為幾種，可能是銀行已到，而出納未到。反之。 也有可能是出納已到，而銀行未到，改純反之。
再者我也曾經有過這方面的問題，你可以這樣，把你的憑證編號，做一本現金分類帳，而後每次所到的憑證總結金額。然核前咐後和會計的總帳核對。
3樓：匿名使用者
你應分別核對銀行存款與現金日記帳，先確定是銀行存款有錯還是現金有錯，然後在把原始單據與日記帳核對。
出納交接是隻要賬面上的總金額對的上，還是要對以前的明細
4樓：捻斷數莖須
移交人對交接前記賬的真實性、準確性負責，並在移交時現金及銀行存款等貨幣資金日記賬上結存金額上蓋章確認賬款相符，接交人只對收到該餘額及以後的收付負責，不用核對以前的收付發生額明細的準確性。
移接交時移交人要把應記未記賬的收付業務全部記賬後結轉餘額，接交人要清點現金與日記賬餘額相符，核對存款餘額與銀行對賬單相符，有未達賬等尚不能處理的資金業務要單獨說明。
5樓：網友
現金金額和銀行金額和帳上能對得上，他之前的帳是他的事咯。
出納做了幾個月，但是最近錢和現金日記賬裡的金額對不上。報銷之類的單據在會計手裡了，我只能查銀行支出
6樓：網友
做出納，應該每日盤點現金，做到賬實相符，如有差錯，及時找出糾正；現在現金與賬面不符，應該找到從什麼時間開始不相符的，具體差額是多少，看看有沒有漏記的費用單據，或者是重複記賬的情況。可以找會計核對一下近期的賬務，就能發現其中的問題。
7樓：匿名使用者
為什麼會這樣，叫出納跟會計對呀，肯定有單是不符的。
8樓：橋木有博
1、首先要與會計進行核對賬目，檢視是否賬簿登記錯誤；
2、建議現金實現日清日結日盤點的工作方法，編制現金盤點表，每天工作結束後及時進行盤點。
為什麼醫保的總金額跟醫院總金額不一樣？
9樓：網友
有些醫保不報銷，就不算裡面，所以醫保一般比醫院總金額要小啊。
出納的帳和會計的帳對不上
10樓：
這麼長時間出納會計對不上，麻煩比較大，可能兩方面都有問題。
建議從現在開始月月核對，起碼保證之後的賬務是對的，之前的錯誤由近往遠逐步核對，肯定不可能很快解決，要耐心。
另乙個關鍵點是新老會計交接的時候，相關的賬務和各類資料是否交接的清楚。
如果幫到您 請選為滿意答案 祝愉快。
11樓：網友
你不是有銀行對賬單嗎，拿銀行對賬單和現金日記賬（會計記得帳）、銀行日記賬（會計記得帳）逐筆逐筆的核對，從近期開始對。對賬單和你的流水對的上那說明你的帳沒問題，你就拿對賬單和會計記得帳逐筆逐筆的對（別拿你的流水賬和會計的帳對），會計的帳和銀行的帳肯定對不上。對不上的畫上記號，告訴會計他的帳和對賬單的對不上而你的帳和對賬單能對的上，那這個就是會計記賬的問題，你沒責任。
看來你們前任會計和現任會計沒交接好，這不是著急的事一時半會兒也對不清楚，因為時間太長了，只能慢慢來。
12樓：李紫雨
你就看那銀行系統賬和你賬本的流水賬對的起不，最好是打乙份明細賬，先核對，對得起的打勾，若 對不起在這月下賬，還是下在上月了，一般銀行的賬有時候又點小誤差，你可以做個明細表，每月收入，支出，以及結存數，保證自己的流水賬和銀行賬對得起就可以了。至於老闆的話，你只要覺得自己賬是對的，實在不行就走人，交接清楚就可以了。
13樓：go快樂的方
你把你的日記賬和他的帳一筆一筆的對，乙個月乙個月的核對，以後可以每月交給他的單據上付一張清單，記載上月結存餘額多少，本月收入多少，本月支出多少，本月結存多少，自己先保證自己的帳正確。
會計的現金收入額和付出額跟出納的不同,但月未的結存金額相同,可以結帳嗎
14樓：匿名使用者
您好，會計學堂林老師為您解答。
會計的現金收入額和付出額跟出納的不同，但月未衡緩的結存金額相同，可以結帳，歡迎點我的暱稱-向會計學攜攔蔽堂全體老師提辯州問。
我是會計新手，做內賬的，但是這個月的現金餘額和出納的對不上，收入多記了，支出少記了。
15樓：拾得快樂
對賬不但要看每bai筆金額，而且要du
看記的方向zhi，你說收入多記，支出少記，會dao不會是把內支出記在了借方，或是收入容記在了貸方；如果每筆金額都對上了，很有可能是上面說的問題。另外用excel電子**來對賬很快，比計算器加要好的多。
16樓：網友
內賬沒必要講求什麼制度。關鍵要根據本公司管理的需要和領導的要求來記賬。你記的不錯，只是乙個對賬問題，可以用說明的形式或用調整的形式來做一下處理就行了。
出納現金賬上的結存餘額
17樓：網友
當然是上月結存的餘額啊，現金都是月結的，沒有不分月的。
18樓：網友
本期餘額=上期餘額+本期借方發生額-本期貸方發生額。
會計與出納對賬的具體內容和方法，謝謝
19樓：墨汁諾
1、對賬就是核對賬目。就出納工作而言，對賬的主要內容是：
1）賬證核對。核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字型大小、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。
2）賬賬核對。核對不同會計賬簿記錄是否相符。包括：總賬有關賬戶的餘額核對；總賬與明細賬核對；總賬與日記賬核對等。
3）賬實核對。核對會計賬簿記錄與財產等實有數額是否相符。包括：
現金日記賬賬面餘額與現金實際庫存數核對；銀行存款日記賬賬面餘額與銀行對賬單核對；各種應收、應付款明細賬賬面餘額與有關債務、債權單位或者個人核對等。
2、會計和出納的對賬方法：
1）結賬時檢視銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單的金額，銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單兩者金額需要對等。
2）現金方面，由於出納是準時的每筆都做(所以一般沒錯，要出錯就是在餘額的加減數方面)，會計這邊可能是月底一次做完， 容易出現漏掉的導致金額對不上。這時就用出納的餘額數減會計的餘額數。
3）出納的期初數本期借方本期貸方以及期末數全部統計出來，財務軟體裡的數對。借方有差異就找借方，貸方有差異就找貸方的明細。借貸方都一樣，餘額不一樣時就是出納那邊加減數中途出錯。
3、會計和出納的對帳內容是核對銀行存款和現金。銀行存款通常核對起來都比較簡單，主要涉及未達帳項，這個由出納搞定，做乙個銀行存款餘額調節表就好了。
至於現金，每月出納要計算出自己收、支、餘了多少現金，然後在會計做完憑證之後就針對本月現金的收、支、結存餘額做乙個核對。
20樓：東奧名師
會計與出納對賬主要是對期末的庫存現金和銀行存款雙方記錄的金額是否一致。如果不一樣，就要查原因，如多算、多記、漏算、錯算等要及時查明更正。
對賬一般分為：賬賬相對，賬實相對，賬證相對，賬表相對。會計和出納對賬，主要是賬賬相對，即總賬和現金，銀行日記賬相對；賬實相對，即庫存現金和現金日記賬相對；銀行存款日記賬要和銀行的對賬單相對。
21樓：匿名使用者
主要是核對會計所列現金和銀行存款的金額和出納登記的現金和銀行存款日記帳是否一致，這首先得保證出納自己的日記帳餘額和自己的庫存現金數及銀行對帳單的餘額一致，其次出納才能與會計對帳１．如出納自己的帳實相符，而與會計的不符，那就要兩者逐筆進行核對，２．如出納自己的帳實不符，就要先找出不符的原因並調整金額，直到帳實相符，再與會計進行核對．（如出納一筆一筆仔細登記帳簿一般不會出現帳實不符的情況）
22樓：匿名使用者
銀行存款可以把個人賬單的明細拉出來一條一條的對。現金的話，先數餘額和會計帳的一樣不一樣。一樣的話就正常，不一樣的話，就和出納的小本本一筆一筆去對。
出納應該有個本本專門記錄進出的現金。如果出納自己都對不上，那就是他/她有責任，什麼地方搞錯了。
23樓：匿名使用者
這要看你單位現金及銀行收付每天的業務多不多了，如果每天都有固定的現金銀行收付業務，出納就要每天根據收付款單據記錄現金或銀行日記賬並結出餘額，並跟實際庫存的現金相核對，做到賬實相符（賬就是出納的現金日記賬現金餘額，實就是實際存在的錢了）。核對好後整理好當天的收付款單據，計算出當天總的收款和總的付款，並按昨天的餘額計算出當天的餘額（昨日餘額加今日收款減今日付款等於今日結餘）並編制好一式兩聯出納報告單，連同收付款單據交給會計，會計核對收付款單據並與出納報告單所列金額一致後在出納報告單上簽字，並將其中一聯返還給出納，表明會計已經收到了出納報告單上所列金額的收付款單據，這樣就完成了票據從出納到會計的流程。這種方法同樣適用乙個月一次結報。檢舉。
出納跟會計分別都負責什麼工作，出何學好出納
會計，從其所分管的賬簿來看，可分為總賬會計 明細賬會計和出納。三者既相區別又有聯絡，是分工與協作的關係。第一，總賬會計 明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料 明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策提供明...
會計與出納人員為什麼不能是同人，會計與出納人員為什麼不能是同一個人？
根據 會計法 的規定，出納人員不得兼任稽核 會計檔案保管和收入 支出 費用 債權債務賬目的登記工作。因為 一個會計工作人員既管錢款，又管複核，容易作假，所以予以禁止 一個會計人員既管理錢款，又保管會計檔案，容易在錢款上做了手腳之後再利用管理會計檔案的機會掩蓋自己的行為，所以予以禁止 一個單位的收入 ...
用友U8為什麼沒有出納簽字功能的
在用友u8中有出納簽字功能，如果出納不能簽字，那麼一定是在總賬中把出納簽字功能關閉了或者沒有設定好。另外，用友u8出納簽字是需要條件的。要滿足三個條件才可以納簽字，具體有 1 有出納許可權。進入系統管理裡面看，設定出納簽字許可權。2 憑證沒有記賬，在填制憑證的位置，看看能不能看到憑證。3 設定現金總...