1樓：跟著老王看新鮮
**管理費是**公司，也就是**管理人的管理報酬，是**公司的主要收入方式。
**管理費是按日計提，月底由**託管人（在我國是託管銀行）從**總資產中一次性支付給**管理人，不另外向投資人收取。
每日應付的**管理費＝前一日的**資產淨值×年管理費率÷當年天數
比如**管理費，年費率為1.5%，這一年有365天，某隻**前一日**資產淨值為100億元，則該日**管理費計提額=10000000000*1.5%/365=41萬
也就是一隻管理資產總額在100億的**，年管理費率為1.5%的情況下，一天的管理費在41萬。每天計提管理費，月底支付一次。
直接從**總資產中扣除，你看到的所有**淨值是已經扣除了所有費用了。
同樣，**託管費，銷售服務費也是這樣收取的。
2樓：國海**
你好，**管理費和託管費的收取：
1、 計提標準
從**規模來看，**規模越大，**管理費率越低；
從**種類來看，**風險程度越高，**管理費率越高。
（不同國家、地區的**管理費不完全相同，具體標準具體參考。）2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
**管理費的提取金額是按照**淨資產值的一定比例從**資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
3樓：匿名使用者
如果是定投**，並且選擇的是前端收費，那麼這個1。5％是每月都要扣款的。是先扣除費用，然後剩餘的資金再****。
所以，如果打算長期定投，最好選擇有後端收費的**。如果是短期投資，就沒有必要選擇後端收費的**了。
**有兩種收費方式：一是前端收費，預設的就是這種，就是在每月**時就要按比例交手續費。如果在銀行櫃檯買，手續費是1.
5％，在網上銀行買，手續費是六－八折，在**公司**上買，手續費最低是四折。贖回時還有0.25-0.
5％不等的贖回費。還有一種是後端收費，就是在每月**時沒有手續費，但持有時間要達到**公司所規定的時間（3－10年不等）後再贖回，也沒有手續費，長期下來可以省去一筆不少的手續費。
所以，定投**最好選擇有後端收費的**。不是所有的**都有後端的。
另外，再把現金分紅更改為紅利再投資，這樣如果**公司分紅，所是的現金會自動再**該**，**的這部分**也沒有手續費。還有，如果你這個月沒有錢定投或者**漲的很高，****也很高，你也可以停投一到兩個月，不影響以後定投，但不要連續停投三個月，如果是連續停投三個月，定投就會自動停止。以上這幾點掌握了，定投**還是不錯的。
有後端收費的**現在也比較多了，可以在**申購費一欄裡看到是否有後端收費。
定投**適合選擇**型、指數型**，因為它們波動大，可有效攤低成本，最終實際盈利。
南方500、大成300、興業趨勢、交銀穩健、德盛優勢、廣發聚豐及廣發**公司的大部分**、以及華安**公司的大部分**等都有後端收費的**。
4樓：匿名使用者
每天的淨值中已經扣除了管理費.
**管理費和託管費怎麼收
5樓：塔駡德
1、 計提標準
**管理費率通常與**規模成反比，與風險成正比。**規模越大，**管理費率越低;**風險程度越高，**管理費率越高。不同類別不同國家或地區的**，管理費率不完全相同。
2、 計提方法和支付方式
目前，我國的**管理費、託管費以及**銷售服務費均是按前一日**資產淨值的一定比例逐日計提，按月支付。
(二) **交易費
**交易費指**在進行**買賣交
易時所發生的相關交易費用。目前，我國**投資**的交易費用主要包括印花稅、交易佣金、過戶費、經手費、證管費。
(三) **運作費
指保證**正常運作而發生的應由**承擔的費用。發生的費用大於**淨值十萬分之一，應採用預提或待攤的方法計入**損益。發生的費用小於**淨值十萬分之一，應於發生時直接計入**損益。
6樓：匿名使用者
1、**管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的。
2、**託管費，是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。
此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
3、**管理費是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
拓展資料：
**託管費會計核算：
一、本科目核算按**契約和招募說明書的規定計提的**託管費。
二、**託管費的核算原則：
**託管費應按照**契約和招募說明書規定的方法和標準計提，並按計提的金額入賬。
三、**託管費的賬務處理：
計提**託管費時，借記本科目，貸記"應付託管費"科目；支付**託管費時，借記"應付託管費"科目，貸記"銀行存款"科目。
四、期末，應將本科目的借方餘額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無餘額。
7樓：廣發**網際網路營業部
有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額型別來判斷。
8樓：華泰**投教基地
**運營費用指**在運作過程中發生的費用,主要包括管理費、託管費、其它費用等,這些費用直接從**資產中扣除。
以上提及的費用，一些**會在收費細節上有所不同，所以購買**時一定要仔細查閱**合同，弄清楚要不要收、怎麼收的問題。
【風險揭示】本資訊僅供投資者參考，並不代表華泰**觀點，構成任何投資建議。市場有風險，投資需謹慎。
9樓：華信中安
**管理費：
認股權證**的年費率為1.5%--2.5%。
最低的要算貨幣市場**，其年費率僅為0.5%--1%。香港**公會公佈的其他幾種**的管理年費率為：
債券**年費率為0.5%--1.5%，****年費率為l%--2%。
在美國等**業發達的國家和地區，**的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國臺灣的**管理年費率一般為1.5%，有的發展中國家的**管理年費率甚至超過3%。
**託管費：
**託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
10樓：國海**
你好，**管理費和託管費的收取：
1、 計提標準
從**規模來看，**規模越大，**管理費率越低；
從**種類來看，**風險程度越高，**管理費率越高。
（不同國家、地區的**管理費不完全相同，具體標準具體參考。）2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
**管理費的提取金額是按照**淨資產值的一定比例從**資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
11樓：張
這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，**每天公佈的淨值已經刨除了這兩項費用。
**管理費按**前一日的資產淨值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：
每日應付的**管理費＝前一日該**的資產淨值×年管理費率÷365
**管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由**管理人向**託管人傳送**管理費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**管理人。
以某隻**為例，12月1日資產淨值是10億，管理費是1.5%，那麼，該**公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.
89元；第二天再算的時候，因為**資產淨值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給**公司。
託管費也是這樣算。
本**的託管費按該**前一日資產淨值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：
每日應支付的**託管費＝前一日該**資產淨值×年託管費率÷365
**託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由**管理人向**託管人傳送**託管費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**託管人。
12樓：戚甜恬
賣出的每一筆收千分之十，挺多的了，這個**成績表現不好的話，難以賺到錢。
**管理費和託管費怎麼扣？扣多少
13樓：喜愛菲斯
**管理費和託管費，是有**公司每日計提，每天公佈的淨值，是已經計提過的淨值。
根據你提供的資料年管理費：120元年託管費：15元
**的管理費和託管費是怎麼回事？
14樓：匿名使用者
1、**管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的。
2、**託管費，是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。
此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
3、**管理費是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
拓展資料：
**託管費會計核算：
一、本科目核算按**契約和招募說明書的規定計提的**託管費。
二、**託管費的核算原則：
**託管費應按照**契約和招募說明書規定的方法和標準計提，並按計提的金額入賬。
三、**託管費的賬務處理：
計提**託管費時，借記本科目，貸記"應付託管費"科目；支付**託管費時，借記"應付託管費"科目，貸記"銀行存款"科目。
四、期末，應將本科目的借方餘額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無餘額。
15樓：國海**
你好，**管理費是指從**資產中提取的、支付給為**提供專業化服務的**管理人的費用，即管理人為管理和操作**而收取的費用。
**託管費是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。
1、 計提標準
從**規模來看，**規模越大，**管理費率越低；
從**種類來看，**風險程度越高，**管理費率越高。
（不同國家、地區的**管理費不完全相同，具體標準具體參考。）2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
**管理費的提取金額是按照**淨資產值的一定比例從**資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
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